Fondų kainos ir veikla
2010 m. liepos mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Kainų data: 2010-09-02
Atnaujinta: 2010-09-02 23:00:02
Akcijų fondai (angl. Equity funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds) |
| European Value Fund |
EUR |
32,87 |
 |
+1,33 |
+10,97 |
+20,60 |
-26,34 |
+1,47 |
| Global Value Fund |
EUR |
10,53 |
 |
+0,57 |
+5,62 |
+13,71 |
-20,90 |
-12,27 |
| Japanese Value Fund |
JPY |
684,00 |
 |
+0,88 |
-1,58 |
-7,81 |
-42,53 |
-42,38 |
| North American Value Fund |
USD |
24,83 |
 |
+2,18 |
-9,38 |
-1,69 |
-44,23 |
-39,52 |
| North American Relative Value Fund |
USD |
12,49 |
 |
+1,96 |
-3,70 |
+1,79 |
- |
- |
| Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds) |
| Danish Equity Fund |
DKK |
193,20 |
 |
+1,10 |
+10,55 |
+12,47 |
-21,43 |
+6,47 |
| Nordic Equity Fund |
EUR |
47,95 |
 |
+1,68 |
+10,26 |
+14,69 |
-30,66 |
+13,22 |
| Nordic Equity Small Cap Fund |
EUR |
9,25 |
 |
+1,31 |
+8,82 |
+18,81 |
-11,71 |
- |
| Norwegian Equity Fund |
NOK |
115,80 |
 |
+1,59 |
-3,76 |
+16,19 |
-32,95 |
-11,21 |
| Swedish Equity Fund |
SEK |
180,52 |
 |
+1,59 |
+4,20 |
+8,97 |
-18,42 |
+16,24 |
| Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds) |
| African Equity Fund |
EUR |
13,74 |
 |
+0,96 |
+12,72 |
+15,51 |
- |
- |
| Far Eastern Equity Fund |
USD |
17,73 |
 |
+1,08 |
+1,20 |
+14,89 |
-19,44 |
+34,47 |
| Central & Eastern European Equity Fund |
EUR |
10,68 |
 |
+2,30 |
+9,09 |
+26,34 |
-24,87 |
- |
| European Alpha Fund |
EUR |
7,11 |
 |
+1,72 |
+4,71 |
+8,04 |
- |
- |
| European Equity Fund |
EUR |
14,18 |
 |
+2,01 |
+6,46 |
+13,45 |
-24,51 |
+1,01 |
| European Small and Mid Cap Equity Fund |
EUR |
310,65 |
 |
+1,43 |
+10,29 |
+18,46 |
-19,32 |
+25,86 |
| Latin American Equity Fund |
EUR |
11,66 |
 |
+1,66 |
+12,33 |
+37,61 |
+17,68 |
- |
| North American Growth Fund |
USD |
8,39 |
 |
+1,21 |
-4,00 |
+4,34 |
-19,65 |
-7,32 |
| Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds) |
| Global Equity Fund |
EUR |
4,24 |
 |
+1,92 |
+5,74 |
+11,41 |
-26,92 |
-16,56 |
| Global Portfolio Fund |
EUR |
10,63 |
 |
+1,33 |
- |
- |
- |
- |
| Global Stable Equity Fund |
EUR |
8,48 |
 |
+1,07 |
-2,30 |
+5,35 |
-16,21 |
- |
| Global Stable Equity Fund - Unhedged |
EUR |
9,39 |
 |
+0,86 |
- |
- |
- |
- |
| Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds) |
| Biotech Fund |
USD |
9,35 |
 |
+1,08 |
-4,98 |
-7,35 |
-16,10 |
-3,25 |
| Climate and Environment Equity Fund |
EUR |
7,64 |
 |
+1,46 |
-4,26 |
+3,49 |
- |
- |
| Emerging Consumer Fund |
EUR |
15,24 |
 |
+1,26 |
+12,56 |
+35,15 |
- |
- |
Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds) |
| Heracles Long/Short MI Fund |
EUR |
56,43 |
 |
-0,21 |
+2,06 |
+6,29 |
- |
- |
| Multi Asset Fund |
EUR |
8,96 |
 |
+0,56 |
-8,85 |
- |
- |
- |
| Stable Return Fund |
EUR |
11,42 |
 |
+0,44 |
+0,26 |
+6,48 |
+3,56 |
- |
Obligacijų fondai (angl. Bond funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds) |
| Global Bond Fund |
EUR |
14,11 |
 |
-0,49 |
+17,00 |
+18,60 |
+36,00 |
+26,11 |
| Global High Yield Bond Fund |
USD |
10,71 |
 |
+0,09 |
- |
- |
- |
- |
| Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds) |
| Danish Bond Fund |
DKK |
328,92 |
 |
-0,32 |
+5,98 |
+7,39 |
+21,45 |
+21,16 |
| Danish Long Bond Fund |
DKK |
230,97 |
 |
-0,46 |
+13,14 |
+13,83 |
+30,90 |
+27,22 |
| Danish Mortgage Bond Fund |
DKK |
193,55 |
 |
-0,17 |
+6,52 |
+7,69 |
+22,41 |
+23,11 |
| European Corporate Bond Fund |
EUR |
36,17 |
 |
-0,19 |
+7,11 |
+9,61 |
- |
- |
| European High Yield Bond Fund |
EUR |
20,48 |
 |
+0,29 |
+10,52 |
+27,27 |
+26,49 |
- |
| Norwegian Bond Fund |
NOK |
168,60 |
 |
-0,51 |
+3,55 |
+5,94 |
+19,34 |
+18,44 |
| Swedish Bond Fund |
SEK |
246,00 |
 |
-0,53 |
+6,97 |
+9,44 |
+21,30 |
+18,87 |
| US Corporate Bond Fund |
USD |
10,85 |
 |
-0,55 |
- |
- |
- |
- |
| US High Yield Bond Fund |
USD |
13,07 |
 |
+0,15 |
+9,28 |
+22,17 |
- |
- |
| Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency) |
| Euro Bond Fund |
EUR |
9,39 |
 |
-0,32 |
+7,56 |
+11,45 |
+22,76 |
+20,42 |
Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Danish Kroner Reserve |
DKK |
164,56 |
 |
- |
+1,30 |
+1,80 |
+9,13 |
+14,31 |
| EURO Reserve |
EUR |
14,01 |
 |
- |
+3,24 |
+5,42 |
-4,04 |
+0,41 |
| Norwegian Kroner Reserve |
NOK |
172,25 |
 |
+0,01 |
+1,60 |
+2,71 |
+13,06 |
+19,45 |
| Swedish Kroner Reserve |
SEK |
176,40 |
 |
- |
+0,39 |
+0,81 |
+8,13 |
+12,85 |
| US-Dollar Reserve |
USD |
15,17 |
 |
- |
+3,27 |
+6,76 |
+0,60 |
+9,52 |
Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Balanced |
EUR |
122,50 |
 |
+1,16 |
+4,65 |
+7,29 |
-4,31 |
+4,25 |
| Conservative |
EUR |
118,15 |
 |
+0,46 |
+3,64 |
+5,77 |
+3,19 |
+4,38 |
| Value Masters Fund |
EUR |
93,33 |
 |
+0,09 |
+5,42 |
+9,04 |
-25,36 |
-15,95 |
| Choice International Equities |
EUR |
8,24 |
 |
+0,24 |
+4,44 |
+13,54 |
-21,71 |
- |
| Choice Pan-European Equities |
EUR |
6,92 |
 |
+1,17 |
+3,28 |
+6,21 |
- |
- |
| Choice Emerging Market Equities |
EUR |
57,50 |
 |
+0,37 |
+11,95 |
- |
- |
- |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios