global navigation

Fondų kainos ir veikla

2011 m. gruodžio mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas


 
Atnaujinta: 2012-02-03 08:22:55

Paklauskite internetu

Žiūrėti Nordea fondų valdytojų interviu (anglų kalba)

Akcijų fondai (angl. Equity funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Kainų data *** Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund EUR 35,84 up 2012-02-02 +0,31 +8,67 -0,87 +66,20 -18,46
Global Value Fund EUR 11,68 up 2012-02-02 +0,17 +0,34 +9,02 +54,67 -15,76
Japanese Value Fund JPY 652,00 neutral 2012-02-02 - -0,76 -7,52 +13,00 -53,26
North American Value Fund USD 33,11 up 2012-02-02 +1,13 +8,24 +1,12 +87,57 -26,56
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Danish Equity Fund DKK 194,20 up 2012-02-02 +1,16 +10,93 -17,68 +62,96 -21,43
Nordic Equity Fund EUR 51,09 up 2012-02-02 +1,51 +11,70 -13,29 +70,06 -17,98
Nordic Equity Small Cap Fund EUR 11,15 up 2012-02-02 +1,64 +12,74 -4,39 +94,98 +8,37
Norwegian Equity Fund NOK 126,98 up 2012-02-02 +0,48 +8,37 -11,41 +74,76 -25,63
Swedish Equity Fund SEK 183,30 up 2012-02-02 +0,85 +10,96 -10,35 +63,39 -13,00
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund EUR 12,42 up 2012-02-02 +1,31 +7,35 -11,67 +39,79 -
Brazilian Equity Fund USD 55,51 up 2012-02-02 +1,52 +19,48 - - -
Emerging Stars Equity Fund USD 91,65 up 2012-02-02 +1,69 +14,01 - - -
Polish Equity Fund PLN 43,34 up 2012-02-02 +0,49 +9,33 - - -
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 58,22 up 2012-02-02 +1,22 +10,08 - - -
Global Emerging Markets Equity Fund USD 52,80 up 2012-02-02 +1,81 +22,56 - - -
Far Eastern Equity Fund USD 18,13 up 2012-02-02 +1,45 +10,89 -12,64 +75,32 +4,80
Central & Eastern European Equity Fund EUR 10,65 up 2012-02-02 +1,24 +17,42 -13,92 +115,66 -19,30
European Alpha Fund EUR 7,97 up 2012-02-02 +1,40 +11,78 -4,56 +53,47 -
European Equity Fund EUR 14,25 up 2012-02-02 +1,35 +9,20 -12,43 +37,15 -18,59
European Small and Mid Cap Equity Fund EUR 334,28 up 2012-02-02 +1,26 +11,41 -7,06 +63,48 -6,82
Latin American Equity Fund EUR 11,83 up 2012-02-02 +1,81 +15,19 -2,37 +94,60 -
North American Growth Fund USD 9,62 up 2012-02-02 +0,10 +7,85 -4,46 +64,12 -1,43
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Portfolio Fund EUR 11,22 up 2012-02-02 +0,81 +7,06 -4,24 - -
Global Real Estate Fund USD 108,37 up 2012-02-02 +0,15 +8,34 - - -
Global Stable Equity Fund EUR 9,56 up 2012-02-02 +0,21 +1,16 +5,78 +34,84 -
Global Stable Equity Fund - Unhedged EUR 10,54 up 2012-02-02 +0,57 +0,96 +9,42 - -
Global Theme Select Fund EUR 4,40 up 2012-02-02 +1,62 +9,45 -8,88 +34,27 -23,31
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Climate and Environment Equity Fund EUR 8,05 up 2012-02-02 +1,77 +12,27 -5,78 +21,96 -
Emerging Consumer Fund EUR 14,79 up 2012-02-02 +1,23 +7,72 -1,89 +59,98 -
Senior Generations Equity Fund USD 9,84 up 2012-02-02 +0,72 +8,49 -8,33 +8,15 -10,44
Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Kainų data *** Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Heracles Long/Short MI Fund EUR 53,47 up 2012-02-02 +0,15 -1,37 -3,54 -4,08 -
Multi-Asset Fund EUR 9,19 up 2012-02-02 +0,44 +3,26 -1,72 - -
Multi-Asset Plus Fund EUR 0,00 neutral 2011-06-15 - - - - -
Stable Return Fund EUR 12,47 up 2012-02-02 +0,24 +1,80 +7,73 +28,34 +13,85
Obligacijų fondai (angl. Bond funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Kainų data *** Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 104,23 up 2012-02-02 +1,25 +4,76 - - -
Global Bond Fund EUR 14,99 up 2012-02-02 +0,40 +1,42 +11,91 +17,48 +40,76
Global High Yield Bond Fund USD 11,97 up 2012-02-02 +0,08 +3,10 +1,80 - -
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund DKK 344,47 up 2012-02-02 +0,04 -0,29 +8,67 +17,56 +27,14
Danish Long Bond Fund DKK 246,63 up 2012-02-02 +0,07 -1,19 +12,97 +29,25 +37,21
Danish Mortgage Bond Fund DKK 201,12 up 2012-02-02 +0,08 +0,16 +7,42 +19,64 +27,01
Euro Diversified Corporate Bond Fund EUR 101,95 up 2012-02-02 +0,15 +3,18 +4,26 - -
European Corporate Bond Fund EUR 37,14 up 2012-02-02 +0,22 +4,00 +5,39 +24,23 -
European High Yield Bond Fund EUR 20,74 up 2012-02-02 +0,68 +7,07 -5,09 +93,99 +23,29
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 10,24 up 2012-02-02 +0,59 +2,30 - - -
Norwegian Bond Fund NOK 178,73 up 2012-02-02 +0,08 +0,59 +6,38 +12,68 +26,54
Swedish Bond Fund SEK 260,53 down 2012-02-02 -0,42 -0,81 +11,88 +15,64 +28,18
US Corporate Bond Fund USD 11,78 down 2012-02-02 -0,08 +1,99 +7,89 - -
US High Yield Bond Fund USD 14,62 up 2012-02-02 +0,21 +5,10 +2,25 +64,45 -
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund EUR 9,64 up 2012-02-02 +0,10 +1,90 +6,42 +24,64 +25,13
Polish Bond Fund PLN 51,39 up 2012-02-02 +0,04 +0,49 - - -
Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Kainų data *** Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Danish Kroner Reserve DKK 167,04 down 2012-02-02 -0,01 +0,16 +1,21 +5,81 +13,01
Euro Reserve EUR 14,37 neutral 2012-02-02 - +1,05 +1,99 +12,01 -0,21
Norwegian Kroner Reserve NOK 179,80 up 2012-02-02 +0,04 +0,33 +2,99 +11,18 +20,72
Swedish Kroner Reserve SEK 181,61 up 2012-02-02 +0,01 +0,32 +2,55 +5,65 +13,27
Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Kainų data *** Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Balanced EUR 124,96 up 2012-02-01 +1,03 +4,89 -2,31 +17,43 -7,96
Conservative EUR 118,56 up 2012-02-01 +0,64 +3,57 -0,31 +9,40 -5,15
Value Masters Fund EUR 95,84 up 2012-02-01 +0,78 +5,62 -7,92 +36,05 -29,51
Choice International Equities EUR 8,52 neutral 2012-01-27 - +5,84 -15,17 +37,37 -19,98
Choice Pan-European Equities EUR 7,34 neutral 2011-03-23 - -5,41 +17,17 -12,09 -
Choice Emerging Market Equities EUR 53,72 down 2012-01-27 -0,02 +10,08 -23,58 - -

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
*** Kainų data – paskutinio investicinių fondų akcijų vertės nustatymo data.