Fondų kainos ir veikla
2011 m. gruodžio mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Atnaujinta: 2012-02-03 08:22:55
Akcijų fondai (angl. Equity funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds) |
| European Value Fund |
EUR |
35,84 |
 |
2012-02-02 |
+0,31 |
+8,67 |
-0,87 |
+66,20 |
-18,46 |
| Global Value Fund |
EUR |
11,68 |
 |
2012-02-02 |
+0,17 |
+0,34 |
+9,02 |
+54,67 |
-15,76 |
| Japanese Value Fund |
JPY |
652,00 |
 |
2012-02-02 |
- |
-0,76 |
-7,52 |
+13,00 |
-53,26 |
| North American Value Fund |
USD |
33,11 |
 |
2012-02-02 |
+1,13 |
+8,24 |
+1,12 |
+87,57 |
-26,56 |
| Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds) |
| Danish Equity Fund |
DKK |
194,20 |
 |
2012-02-02 |
+1,16 |
+10,93 |
-17,68 |
+62,96 |
-21,43 |
| Nordic Equity Fund |
EUR |
51,09 |
 |
2012-02-02 |
+1,51 |
+11,70 |
-13,29 |
+70,06 |
-17,98 |
| Nordic Equity Small Cap Fund |
EUR |
11,15 |
 |
2012-02-02 |
+1,64 |
+12,74 |
-4,39 |
+94,98 |
+8,37 |
| Norwegian Equity Fund |
NOK |
126,98 |
 |
2012-02-02 |
+0,48 |
+8,37 |
-11,41 |
+74,76 |
-25,63 |
| Swedish Equity Fund |
SEK |
183,30 |
 |
2012-02-02 |
+0,85 |
+10,96 |
-10,35 |
+63,39 |
-13,00 |
| Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds) |
| African Equity Fund |
EUR |
12,42 |
 |
2012-02-02 |
+1,31 |
+7,35 |
-11,67 |
+39,79 |
- |
| Brazilian Equity Fund |
USD |
55,51 |
 |
2012-02-02 |
+1,52 |
+19,48 |
- |
- |
- |
| Emerging Stars Equity Fund |
USD |
91,65 |
 |
2012-02-02 |
+1,69 |
+14,01 |
- |
- |
- |
| Polish Equity Fund |
PLN |
43,34 |
 |
2012-02-02 |
+0,49 |
+9,33 |
- |
- |
- |
| Stable Emerging Markets Equity Fund |
USD |
58,22 |
 |
2012-02-02 |
+1,22 |
+10,08 |
- |
- |
- |
| Global Emerging Markets Equity Fund |
USD |
52,80 |
 |
2012-02-02 |
+1,81 |
+22,56 |
- |
- |
- |
| Far Eastern Equity Fund |
USD |
18,13 |
 |
2012-02-02 |
+1,45 |
+10,89 |
-12,64 |
+75,32 |
+4,80 |
| Central & Eastern European Equity Fund |
EUR |
10,65 |
 |
2012-02-02 |
+1,24 |
+17,42 |
-13,92 |
+115,66 |
-19,30 |
| European Alpha Fund |
EUR |
7,97 |
 |
2012-02-02 |
+1,40 |
+11,78 |
-4,56 |
+53,47 |
- |
| European Equity Fund |
EUR |
14,25 |
 |
2012-02-02 |
+1,35 |
+9,20 |
-12,43 |
+37,15 |
-18,59 |
| European Small and Mid Cap Equity Fund |
EUR |
334,28 |
 |
2012-02-02 |
+1,26 |
+11,41 |
-7,06 |
+63,48 |
-6,82 |
| Latin American Equity Fund |
EUR |
11,83 |
 |
2012-02-02 |
+1,81 |
+15,19 |
-2,37 |
+94,60 |
- |
| North American Growth Fund |
USD |
9,62 |
 |
2012-02-02 |
+0,10 |
+7,85 |
-4,46 |
+64,12 |
-1,43 |
| Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds) |
| Global Portfolio Fund |
EUR |
11,22 |
 |
2012-02-02 |
+0,81 |
+7,06 |
-4,24 |
- |
- |
| Global Real Estate Fund |
USD |
108,37 |
 |
2012-02-02 |
+0,15 |
+8,34 |
- |
- |
- |
| Global Stable Equity Fund |
EUR |
9,56 |
 |
2012-02-02 |
+0,21 |
+1,16 |
+5,78 |
+34,84 |
- |
| Global Stable Equity Fund - Unhedged |
EUR |
10,54 |
 |
2012-02-02 |
+0,57 |
+0,96 |
+9,42 |
- |
- |
| Global Theme Select Fund |
EUR |
4,40 |
 |
2012-02-02 |
+1,62 |
+9,45 |
-8,88 |
+34,27 |
-23,31 |
| Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds) |
| Climate and Environment Equity Fund |
EUR |
8,05 |
 |
2012-02-02 |
+1,77 |
+12,27 |
-5,78 |
+21,96 |
- |
| Emerging Consumer Fund |
EUR |
14,79 |
 |
2012-02-02 |
+1,23 |
+7,72 |
-1,89 |
+59,98 |
- |
| Senior Generations Equity Fund |
USD |
9,84 |
 |
2012-02-02 |
+0,72 |
+8,49 |
-8,33 |
+8,15 |
-10,44 |
Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds) |
| Heracles Long/Short MI Fund |
EUR |
53,47 |
 |
2012-02-02 |
+0,15 |
-1,37 |
-3,54 |
-4,08 |
- |
| Multi-Asset Fund |
EUR |
9,19 |
 |
2012-02-02 |
+0,44 |
+3,26 |
-1,72 |
- |
- |
| Multi-Asset Plus Fund |
EUR |
0,00 |
 |
2011-06-15 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Stable Return Fund |
EUR |
12,47 |
 |
2012-02-02 |
+0,24 |
+1,80 |
+7,73 |
+28,34 |
+13,85 |
Obligacijų fondai (angl. Bond funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds) |
| Emerging Market Corporate Bond Fund |
USD |
104,23 |
 |
2012-02-02 |
+1,25 |
+4,76 |
- |
- |
- |
| Global Bond Fund |
EUR |
14,99 |
 |
2012-02-02 |
+0,40 |
+1,42 |
+11,91 |
+17,48 |
+40,76 |
| Global High Yield Bond Fund |
USD |
11,97 |
 |
2012-02-02 |
+0,08 |
+3,10 |
+1,80 |
- |
- |
| Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds) |
| Danish Bond Fund |
DKK |
344,47 |
 |
2012-02-02 |
+0,04 |
-0,29 |
+8,67 |
+17,56 |
+27,14 |
| Danish Long Bond Fund |
DKK |
246,63 |
 |
2012-02-02 |
+0,07 |
-1,19 |
+12,97 |
+29,25 |
+37,21 |
| Danish Mortgage Bond Fund |
DKK |
201,12 |
 |
2012-02-02 |
+0,08 |
+0,16 |
+7,42 |
+19,64 |
+27,01 |
| Euro Diversified Corporate Bond Fund |
EUR |
101,95 |
 |
2012-02-02 |
+0,15 |
+3,18 |
+4,26 |
- |
- |
| European Corporate Bond Fund |
EUR |
37,14 |
 |
2012-02-02 |
+0,22 |
+4,00 |
+5,39 |
+24,23 |
- |
| European High Yield Bond Fund |
EUR |
20,74 |
 |
2012-02-02 |
+0,68 |
+7,07 |
-5,09 |
+93,99 |
+23,29 |
| Low Duration US High Yield Bond Fund |
USD |
10,24 |
 |
2012-02-02 |
+0,59 |
+2,30 |
- |
- |
- |
| Norwegian Bond Fund |
NOK |
178,73 |
 |
2012-02-02 |
+0,08 |
+0,59 |
+6,38 |
+12,68 |
+26,54 |
| Swedish Bond Fund |
SEK |
260,53 |
 |
2012-02-02 |
-0,42 |
-0,81 |
+11,88 |
+15,64 |
+28,18 |
| US Corporate Bond Fund |
USD |
11,78 |
 |
2012-02-02 |
-0,08 |
+1,99 |
+7,89 |
- |
- |
| US High Yield Bond Fund |
USD |
14,62 |
 |
2012-02-02 |
+0,21 |
+5,10 |
+2,25 |
+64,45 |
- |
| Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency) |
| European Covered Bond Fund |
EUR |
9,64 |
 |
2012-02-02 |
+0,10 |
+1,90 |
+6,42 |
+24,64 |
+25,13 |
| Polish Bond Fund |
PLN |
51,39 |
 |
2012-02-02 |
+0,04 |
+0,49 |
- |
- |
- |
Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Danish Kroner Reserve |
DKK |
167,04 |
 |
2012-02-02 |
-0,01 |
+0,16 |
+1,21 |
+5,81 |
+13,01 |
| Euro Reserve |
EUR |
14,37 |
 |
2012-02-02 |
- |
+1,05 |
+1,99 |
+12,01 |
-0,21 |
| Norwegian Kroner Reserve |
NOK |
179,80 |
 |
2012-02-02 |
+0,04 |
+0,33 |
+2,99 |
+11,18 |
+20,72 |
| Swedish Kroner Reserve |
SEK |
181,61 |
 |
2012-02-02 |
+0,01 |
+0,32 |
+2,55 |
+5,65 |
+13,27 |
Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Balanced |
EUR |
124,96 |
 |
2012-02-01 |
+1,03 |
+4,89 |
-2,31 |
+17,43 |
-7,96 |
| Conservative |
EUR |
118,56 |
 |
2012-02-01 |
+0,64 |
+3,57 |
-0,31 |
+9,40 |
-5,15 |
| Value Masters Fund |
EUR |
95,84 |
 |
2012-02-01 |
+0,78 |
+5,62 |
-7,92 |
+36,05 |
-29,51 |
| Choice International Equities |
EUR |
8,52 |
 |
2012-01-27 |
- |
+5,84 |
-15,17 |
+37,37 |
-19,98 |
| Choice Pan-European Equities |
EUR |
7,34 |
 |
2011-03-23 |
- |
-5,41 |
+17,17 |
-12,09 |
- |
| Choice Emerging Market Equities |
EUR |
53,72 |
 |
2012-01-27 |
-0,02 |
+10,08 |
-23,58 |
- |
- |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
*** Kainų data – paskutinio investicinių fondų akcijų vertės nustatymo data.