global navigation

Fondų kainos ir veikla

2010 m. liepos mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas


Kainų data: 2010-09-02
Atnaujinta: 2010-09-02 23:00:02

Paklauskite internetu

Žiūrėti Nordea fondų valdytojų interviu (anglų kalba)

Akcijų fondai (angl. Equity funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund EUR 32,87 up +1,33 +10,97 +20,60 -26,34 +1,47
Global Value Fund EUR 10,53 up +0,57 +5,62 +13,71 -20,90 -12,27
Japanese Value Fund JPY 684,00 up +0,88 -1,58 -7,81 -42,53 -42,38
North American Value Fund USD 24,83 up +2,18 -9,38 -1,69 -44,23 -39,52
North American Relative Value Fund USD 12,49 up +1,96 -3,70 +1,79 - -
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Danish Equity Fund DKK 193,20 up +1,10 +10,55 +12,47 -21,43 +6,47
Nordic Equity Fund EUR 47,95 up +1,68 +10,26 +14,69 -30,66 +13,22
Nordic Equity Small Cap Fund EUR 9,25 up +1,31 +8,82 +18,81 -11,71 -
Norwegian Equity Fund NOK 115,80 up +1,59 -3,76 +16,19 -32,95 -11,21
Swedish Equity Fund SEK 180,52 up +1,59 +4,20 +8,97 -18,42 +16,24
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund EUR 13,74 up +0,96 +12,72 +15,51 - -
Far Eastern Equity Fund USD 17,73 up +1,08 +1,20 +14,89 -19,44 +34,47
Central & Eastern European Equity Fund EUR 10,68 up +2,30 +9,09 +26,34 -24,87 -
European Alpha Fund EUR 7,11 up +1,72 +4,71 +8,04 - -
European Equity Fund EUR 14,18 up +2,01 +6,46 +13,45 -24,51 +1,01
European Small and Mid Cap Equity Fund EUR 310,65 up +1,43 +10,29 +18,46 -19,32 +25,86
Latin American Equity Fund EUR 11,66 up +1,66 +12,33 +37,61 +17,68 -
North American Growth Fund USD 8,39 up +1,21 -4,00 +4,34 -19,65 -7,32
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Equity Fund EUR 4,24 up +1,92 +5,74 +11,41 -26,92 -16,56
Global Portfolio Fund EUR 10,63 up +1,33 - - - -
Global Stable Equity Fund EUR 8,48 up +1,07 -2,30 +5,35 -16,21 -
Global Stable Equity Fund - Unhedged EUR 9,39 up +0,86 - - - -
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Biotech Fund USD 9,35 up +1,08 -4,98 -7,35 -16,10 -3,25
Climate and Environment Equity Fund EUR 7,64 up +1,46 -4,26 +3,49 - -
Emerging Consumer Fund EUR 15,24 up +1,26 +12,56 +35,15 - -
Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Heracles Long/Short MI Fund EUR 56,43 down -0,21 +2,06 +6,29 - -
Multi Asset Fund EUR 8,96 up +0,56 -8,85 - - -
Stable Return Fund EUR 11,42 up +0,44 +0,26 +6,48 +3,56 -
Obligacijų fondai (angl. Bond funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Global Bond Fund EUR 14,11 down -0,49 +17,00 +18,60 +36,00 +26,11
Global High Yield Bond Fund USD 10,71 up +0,09 - - - -
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund DKK 328,92 down -0,32 +5,98 +7,39 +21,45 +21,16
Danish Long Bond Fund DKK 230,97 down -0,46 +13,14 +13,83 +30,90 +27,22
Danish Mortgage Bond Fund DKK 193,55 down -0,17 +6,52 +7,69 +22,41 +23,11
European Corporate Bond Fund EUR 36,17 down -0,19 +7,11 +9,61 - -
European High Yield Bond Fund EUR 20,48 up +0,29 +10,52 +27,27 +26,49 -
Norwegian Bond Fund NOK 168,60 down -0,51 +3,55 +5,94 +19,34 +18,44
Swedish Bond Fund SEK 246,00 down -0,53 +6,97 +9,44 +21,30 +18,87
US Corporate Bond Fund USD 10,85 down -0,55 - - - -
US High Yield Bond Fund USD 13,07 up +0,15 +9,28 +22,17 - -
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
Euro Bond Fund EUR 9,39 down -0,32 +7,56 +11,45 +22,76 +20,42
Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Danish Kroner Reserve DKK 164,56 neutral - +1,30 +1,80 +9,13 +14,31
EURO Reserve EUR 14,01 neutral - +3,24 +5,42 -4,04 +0,41
Norwegian Kroner Reserve NOK 172,25 up +0,01 +1,60 +2,71 +13,06 +19,45
Swedish Kroner Reserve SEK 176,40 neutral - +0,39 +0,81 +8,13 +12,85
US-Dollar Reserve USD 15,17 neutral - +3,27 +6,76 +0,60 +9,52
Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)
Fondas Valiuta Kaina *) Pokytis YTD **) 1 metų 3 metų 5 metų
Balanced EUR 122,50 up +1,16 +4,65 +7,29 -4,31 +4,25
Conservative EUR 118,15 up +0,46 +3,64 +5,77 +3,19 +4,38
Value Masters Fund EUR 93,33 up +0,09 +5,42 +9,04 -25,36 -15,95
Choice International Equities EUR 8,24 up +0,24 +4,44 +13,54 -21,71 -
Choice Pan-European Equities EUR 6,92 up +1,17 +3,28 +6,21 - -
Choice Emerging Market Equities EUR 57,50 up +0,37 +11,95 - - -

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios