Fondų kainos ir veikla
2010 m. sausio mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Kainų data: 2010-03-04
Atnaujinta: 2010-03-07 23:00:02
Akcijų fondai (angl. Equity funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds) |
| European Value Fund |
EUR |
31,75 |
 |
+0,28 |
+7,19 |
+55,14 |
-27,29 |
+6,00 |
| Far Eastern Equity Fund |
USD |
16,96 |
 |
-0,76 |
-3,20 |
+77,91 |
-4,69 |
+17,25 |
| Global Value Fund |
EUR |
10,15 |
|
-0,10 |
+1,81 |
+47,86 |
-25,47 |
-9,08 |
| Japanese Value Fund |
JPY |
701,00 |
|
-0,28 |
+0,86 |
+22,38 |
-48,72 |
-35,90 |
| North American Value Fund |
USD |
27,08 |
|
-0,11 |
-1,17 |
+78,26 |
-39,23 |
-31,59 |
| Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds) |
| Danish Equity Fund |
DKK |
192,38 |
|
-0,61 |
+10,08 |
+73,19 |
-18,12 |
+25,28 |
| Nordic Equity Fund |
EUR |
46,19 |
|
+0,68 |
+6,21 |
+67,21 |
-25,00 |
+26,13 |
| Nordic Equity Small Cap Fund |
EUR |
9,23 |
|
+0,44 |
+8,59 |
+74,32 |
-6,62 |
- |
| Norwegian Equity Fund |
NOK |
121,70 |
|
+1,04 |
+1,15 |
+74,50 |
-27,48 |
+17,49 |
| Swedish Equity Fund |
SEK |
174,58 |
|
+0,88 |
+0,77 |
+53,59 |
-17,53 |
+18,79 |
| Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds) |
| African Equity Fund |
EUR |
13,14 |
|
+0,46 |
+7,79 |
+49,88 |
- |
- |
| Central & Eastern European Equity Fund |
EUR |
10,42 |
|
+0,77 |
+6,44 |
+122,49 |
-19,44 |
- |
| European Alpha Fund |
EUR |
7,05 |
|
+0,86 |
+3,83 |
+42,98 |
- |
- |
| European Equity Fund |
EUR |
13,55 |
|
+0,67 |
+1,73 |
+41,89 |
-21,21 |
+7,03 |
| Latin American Equity Fund |
EUR |
10,69 |
|
-0,47 |
+2,99 |
+88,46 |
- |
- |
| North American Growth Fund |
USD |
8,57 |
 |
- |
-1,95 |
+58,43 |
-14,03 |
-3,75 |
| Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds) |
| Global Equity Fund |
EUR |
4,13 |
|
+0,24 |
+2,99 |
+35,35 |
-27,17 |
-10,01 |
| Global Stable Equity Fund |
EUR |
8,60 |
|
- |
-0,92 |
+33,07 |
- |
- |
| Global Stable Equity Fund - Unhedged |
EUR |
8,94 |
|
-0,11 |
+2,88 |
+36,67 |
-24,70 |
- |
| Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds) |
| Biotech Fund |
USD |
10,12 |
|
+0,30 |
+2,85 |
+14,99 |
-8,72 |
+19,74 |
| Climate and Environment Equity Fund |
EUR |
7,58 |
|
-0,13 |
-5,01 |
+30,39 |
- |
- |
| Emerging Consumer Fund |
EUR |
13,95 |
|
-0,14 |
+3,03 |
+62,53 |
- |
- |
Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds) |
| Heracles Long/Short MI Fund |
EUR |
55,56 |
|
+0,13 |
+0,49 |
-2,06 |
- |
- |
| Stable Return Fund |
EUR |
11,33 |
|
- |
-0,53 |
+19,96 |
+3,21 |
- |
Obligacijų fondai (angl. Bond funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds) |
| Global Bond Fund |
EUR |
12,77 |
|
- |
+5,89 |
+2,81 |
+20,21 |
+19,05 |
| Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds) |
| Danish Bond Fund |
DKK |
314,50 |
|
-0,07 |
+1,33 |
+6,41 |
+15,20 |
+19,57 |
| Danish Long Bond Fund |
DKK |
209,44 |
|
-0,13 |
+2,59 |
+8,87 |
+15,72 |
+19,52 |
| Danish Mortgage Bond Fund |
DKK |
184,52 |
|
-0,08 |
+1,55 |
+8,68 |
+15,88 |
+20,48 |
| European Corporate Bond Fund |
EUR |
34,80 |
|
+0,78 |
+3,05 |
+16,11 |
+9,11 |
+7,99 |
| European High Yield Bond Fund |
EUR |
19,44 |
|
+0,36 |
+4,91 |
+79,68 |
+15,39 |
- |
| Norwegian Bond Fund |
NOK |
164,92 |
|
-0,37 |
+1,29 |
+4,75 |
+16,84 |
+17,83 |
| Swedish Bond Fund |
SEK |
234,03 |
|
-0,07 |
+1,77 |
+1,69 |
+13,06 |
+17,11 |
| US High Yield Bond Fund |
USD |
12,32 |
|
+0,08 |
+3,01 |
+41,48 |
- |
- |
| Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency) |
| Euro Bond Fund |
EUR |
9,00 |
|
- |
+3,09 |
+16,62 |
+15,72 |
+18,94 |
Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Danish Kroner Reserve |
DKK |
163,31 |
|
-0,01 |
+0,53 |
+2,84 |
+9,87 |
+14,65 |
| EURO Reserve |
EUR |
13,88 |
|
- |
+2,28 |
+9,30 |
-3,88 |
+0,37 |
| Norwegian Kroner Reserve |
NOK |
169,95 |
|
-0,12 |
+0,25 |
+4,46 |
+13,95 |
+19,02 |
| Swedish Kroner Reserve |
SEK |
175,78 |
|
- |
+0,04 |
+1,93 |
+9,34 |
+13,27 |
| US-Dollar Reserve |
USD |
14,97 |
|
+0,07 |
+1,91 |
+13,95 |
+1,22 |
+9,42 |
Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Balanced |
EUR |
118,19 |
|
-0,03 |
+0,97 |
+14,48 |
-12,97 |
+5,95 |
| Conservative |
EUR |
115,33 |
|
-0,03 |
+1,17 |
+7,39 |
-7,69 |
+6,87 |
| Value Masters Fund |
EUR |
91,55 |
|
+0,26 |
+3,41 |
+38,67 |
-32,97 |
-13,87 |
| Choice International Equities |
EUR |
8,09 |
|
+0,50 |
+2,53 |
+42,24 |
-22,21 |
- |
| Choice Pan-European Equities |
EUR |
6,74 |
|
+0,75 |
+0,60 |
+32,66 |
- |
- |
| Choice Emerging Market Equities |
EUR |
52,94 |
|
+0,28 |
+3,08 |
- |
- |
- |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
