Investicinių vienetų kainos
Atnaujinta: 2012-05-21 18:46:53
Akcijų fondai (angl. Equity funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds) |
| Nordic Equity Fund |
EUR |
48,07 |
 |
2012-05-21 |
+1,01 |
+5,09 |
-10,30 |
+60,54 |
-19,47 |
| Nordic Equity Small Cap Fund |
EUR |
10,50 |
|
2012-05-21 |
+0,48 |
+6,17 |
-5,00 |
+83,91 |
+7,59 |
| Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds) |
| Far Eastern Equity Fund |
USD |
16,05 |
|
2012-05-21 |
+0,31 |
-1,83 |
-16,89 |
+49,37 |
-7,25 |
| Central & Eastern European Equity Fund |
EUR |
9,03 |
|
2012-05-21 |
+0,78 |
-0,44 |
-16,38 |
+60,06 |
-22,39 |
| European Equity Fund |
EUR |
13,65 |
|
2012-05-21 |
+0,37 |
+4,60 |
-7,66 |
+38,38 |
-17,85 |
| Latin American Equity Fund |
EUR |
10,32 |
 |
2012-05-21 |
-0,19 |
+0,49 |
-1,05 |
+63,07 |
- |
| North American Growth Fund |
USD |
8,16 |
|
2012-05-21 |
-0,12 |
-8,52 |
-14,05 |
+36,69 |
-10,38 |
| Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds) |
| Global Theme Select Fund |
EUR |
4,25 |
 |
2012-05-21 |
- |
+5,72 |
-1,93 |
+31,23 |
-20,21 |
Obligacijų fondai (angl. Bond funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
| Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds) |
| Global Bond Fund |
EUR |
15,25 |
|
2012-05-21 |
-0,26 |
+3,18 |
+16,14 |
+22,20 |
+42,37 |
| Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency) |
| European Covered Bond Fund |
EUR |
9,82 |
|
2012-05-21 |
-0,10 |
- |
- |
- |
- |
Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)
| Fondas |
Valiuta |
Kaina |
*) |
Kainų data *** |
Pokytis |
YTD **) |
1 metų |
3 metų |
5 metų |
|
| Euro Reserve |
EUR |
14,46 |
|
2012-05-21 |
-0,07 |
+1,69 |
+1,47 |
+17,63 |
-0,14 |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
*** Kainų data – paskutinio investicinių fondų akcijų vertės nustatymo data.
