Fondų kainos ir veikla

Mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Žiūrėti fondų valdytojų interviu (anglų kalba)
Istorinės investicinių fondų kainos
Investicinių fondų nedarbo dienų kalendorius

Atnaujinta: 2017-10-17 17:22:34

Paklauskite internetu   Susisiekite 1554

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 61,76 down 2017-10-17 -0,26 +8,22 +16,22 +30,48 +62,90
North American Value Fund BP-USD 53,03 up 2017-10-17 +0,02 +13,05 +18,05 +20,15 +62,52
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 84,10 down 2017-10-17 -0,33 +12,93 +13,92 +30,15 +52,68
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 24,62 down 2017-10-17 -0,12 +15,15 +18,53 +69,53 +114,19
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 152,74 down 2017-10-17 -0,43 +12,09 +10,95 +30,68 -
Norwegian Equity Fund BP-NOK 261,37 down 2017-10-17 -0,15 +22,53 +35,74 +52,92 +91,72
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund BP-EUR 11,73 down 2017-10-17 -0,76 -2,01 -1,04 -26,94 -16,50
Chinese Equity Fund BP-USD 139,77 up 2017-10-17 +0,08 +40,32 +22,15 +31,25 -
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 121,57 down 2017-10-17 -0,40 +31,93 +18,81 +15,45 -
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 134,21 down 2017-10-17 -0,56 +38,50 +28,41 +22,47 +40,76
Indian Equity Fund BP-USD 180,09 down 2017-10-17 -0,18 +28,72 +17,35 +25,69 +60,52
North American All Cap Fund BP-USD 181,85 down 2017-10-17 -0,14 +9,99 +14,02 +10,92 +66,51
North American Small Cap Fund BP-USD 176,31 down 2017-10-17 -0,49 +8,02 +23,56 +35,58 -
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 72,63 down 2017-10-17 -0,70 +19,18 +10,28 +6,45 +20,85
Asian Focus Equity Fund BP-USD 26,51 down 2017-10-17 -0,30 +40,41 +24,61 +25,53 +43,45
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 666,47 down 2017-10-17 -0,21 +15,12 +18,53 +44,93 +84,43
Latin American Equity Fund BP-EUR 11,81 down 2017-10-17 -0,67 +15,90 +18,71 -0,17 +1,40
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 153,09 down 2017-10-17 -0,64 +39,99 +28,54 +23,00 +41,13
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 116,75 down 2017-10-17 -0,08 +12,54 +11,88 - -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 103,59 up 2017-10-17 +0,20 +12,17 +15,06 - -
Global Opportunity Fund BP-EUR 154,90 up 2017-10-17 +0,44 +11,99 +13,43 +33,33 -
Global Portfolio Fund BP-EUR 21,06 up 2017-10-17 +0,19 +7,34 +10,83 +31,72 +70,07
Global Real Estate Fund BP-USD 163,21 down 2017-10-17 -0,04 +11,84 +3,11 +19,82 +37,58
Global Small Cap Fund BP-USD 116,25 down 2017-10-17 -0,39 +8,90 +11,93 +23,61 -
Global Stable Equity Fund BP-EUR 20,10 up 2017-10-17 +0,25 -0,94 +2,20 +29,63 +73,63
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 17,14 up 2017-10-17 +0,06 +6,20 +6,49 +23,18 +65,95
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Consumer Fund BP-EUR 22,84 down 2017-10-17 -0,09 +15,70 +9,74 +18,21 +45,10
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 17,14 up 2017-10-17 +0,18 +13,66 +23,83 +47,77 +112,72

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 63,47 down 2017-10-17 -0,02 +5,84 -1,97 -3,18 +16,43
Multi-Asset Fund BP-EUR 11,96 down 2017-10-17 -0,08 +5,56 -0,84 +16,57 +25,74
Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged BP-EUR 102,48 up 2017-10-17 +0,03 -6,39 -12,12 -5,61 -
Alpha 15 BP-EUR 70,27 down 2017-10-17 -0,10 +10,21 -0,22 +24,32 +33,11
Stable Return Fund BP-EUR 16,70 down 2017-10-17 -0,06 +2,14 -0,95 +10,49 +27,61

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Emerging Market Bond Fund BP-USD 140,32 down 2017-10-17 -0,05 +10,99 +5,78 +20,92 +26,20
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 110,98 down 2017-10-17 -0,24 +12,91 +6,59 +10,16 +9,15
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 138,38 up 2017-10-17 +0,04 +8,01 +5,53 +14,51 +21,80
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 90,49 down 2017-10-17 -0,39 +13,04 +6,55 -2,54 -10,87
European Cross Credit Fund BP-EUR 129,23 up 2017-10-17 +0,08 +3,68 +3,33 +9,94 +23,82
European Financial Debt Fund BP-EUR 164,85 up 2017-10-17 +0,02 +10,54 +13,44 +18,73 +63,79
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 106,23 down 2017-10-17 -0,03 +1,06 -1,59 +3,83 -
Flexible Fixed Income Plus Fund BP-EUR 108,09 down 2017-10-17 -0,04 +1,26 +0,99 +4,64 +5,15
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 124,32 up 2017-10-17 +0,06 +6,87 +8,21 +13,47 -
Renminbi High Yield Bond Fund BP-EUR 15,50 down 2017-10-17 -0,26 +2,04 +1,59 - -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 108,83 up 2017-10-17 +0,04 +3,61 +4,33 +5,12 -
Global Bond Fund BP-EUR 16,68 up 2017-10-17 +0,12 -5,23 -8,64 +8,14 +6,95
Global High Yield Bond Fund BP-USD 16,48 down 2017-10-17 -0,06 +9,14 +9,16 +12,75 +28,92
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 380,98 down 2017-10-17 -0,01 +0,53 -0,74 +2,70 +7,29
Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK 234,57 up 2017-10-17 +0,06 +2,71 +1,88 +6,20 +12,69
European Corporate Bond Fund BP-EUR 48,14 up 2017-10-17 +0,10 +2,36 +0,23 +6,67 +20,44
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 127,52 up 2017-10-17 +0,07 +1,92 -0,23 +5,61 +16,98
European High Yield Bond Fund BP-EUR 33,19 up 2017-10-17 +0,06 +6,17 +7,87 +18,18 +45,59
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 11,95 neutral 2017-10-17 - +2,58 +3,02 +6,04 +12,54
North American High Yield Bond Fund BP-USD 127,34 up 2017-10-17 +0,06 +6,53 +7,69 +16,75 -
Norwegian Bond Fund BP-NOK 214,42 up 2017-10-17 +0,06 +2,15 +0,70 +7,06 +15,64
Swedish Bond Fund BP-SEK 293,27 up 2017-10-17 +0,02 -0,27 -3,20 +5,31 +9,13
US Corporate Bond Fund BP-USD 14,38 down 2017-10-17 -0,07 +5,50 +1,27 +7,84 +14,02
US High Yield Bond Fund BP-USD 19,52 up 2017-10-17 +0,05 +6,67 +8,05 +11,32 +24,57
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 12,55 up 2017-10-17 +0,16 +1,21 -0,64 +7,39 +22,91
US Total Return Bond Fund BP-USD 109,25 down 2017-10-17 -0,14 +3,18 +0,79 +7,00 +10,05

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Kroner Reserve BP-DKK 164,81 neutral 2017-10-17 - -0,61 -0,77 -1,85 -1,75
Norwegian Kroner Reserve BP-NOK 200,49 neutral 2017-10-17 - +1,34 +1,65 +4,21 +9,08
Swedish Kroner Reserve BP-SEK 191,23 neutral 2017-10-17 - +0,13 +0,11 +0,03 +3,31

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Aggressive BP-EUR 151,10 up 2017-10-16 +0,13 +6,69 +9,28 +16,93 -
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 137,78 up 2017-10-16 +0,11 +4,88 +6,21 +11,62 -
Multi Manager Fund Conservative BP-EUR 125,00 up 2017-10-16 +0,08 +3,14 +3,19 +6,79 -
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 165,52 down 2017-10-16 -0,01 +2,76 +4,51 +12,03 +28,70
Tactical Allocation Conservative BP-EUR 140,35 neutral 2017-10-16 - +1,33 +1,62 +6,56 +15,51

Investicinių fondų portfelių prezentacija (EUR)

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 10 / 90 up 2017-10-17 +0,08 -0,90 -0,94 +13,84 +29,24
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 30 / 70 up 2017-10-17 +0,07 +1,05 +1,76 +19,21 +37,26
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 up 2017-10-17 +0,07 +3,05 +4,54 +24,85 +45,67
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 up 2017-10-17 +0,02 +5,89 +8,49 +31,05 +54,33
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 down 2017-10-17 -0,01 +8,74 +12,49 +37,45 +63,31

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.