Fondų kainos ir veikla

Mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Žiūrėti Nordea fondų valdytojų interviu (anglų kalba)
Istorinės investicinių fondų kainos
Investicinių fondų nedarbo dienų kalendorius

Atnaujinta: 2017-06-22 18:31:34

Paklauskite internetu   Susisiekite 1554

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 60,91 down 2017-06-22 -0,25 +6,73 +16,63 +24,23 +72,87
North American Value Fund BP-USD 49,94 down 2017-06-22 -0,26 +6,46 +10,90 +18,51 +67,11
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 82,58 down 2017-06-22 -0,06 +10,89 +10,04 +18,22 +69,17
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 24,38 up 2017-06-22 +0,08 +14,03 +26,39 +55,54 +124,56
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 151,07 up 2017-06-22 +0,03 +10,86 +5,68 +25,68 -
Norwegian Equity Fund BP-NOK 230,66 down 2017-06-22 -0,27 +8,13 +28,76 +38,58 +96,49
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund BP-EUR 11,40 down 2017-06-22 -0,70 -4,76 +0,52 -22,58 -7,69
Chinese Equity Fund BP-USD 121,95 up 2017-06-22 +0,56 +22,43 +23,64 +19,44 -
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 110,25 down 2017-06-22 -0,34 +19,64 +23,21 +7,57 -
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 118,61 up 2017-06-22 +0,61 +22,40 +27,70 +9,60 +40,44
Indian Equity Fund BP-USD 170,74 down 2017-06-22 -0,47 +22,04 +29,84 +30,59 -
North American All Cap Fund BP-USD 175,55 down 2017-06-22 -0,29 +6,18 +11,20 +5,48 +73,31
North American Small Cap Fund BP-USD 161,00 down 2017-06-22 -0,78 -1,36 +18,30 +19,63 -
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 68,88 up 2017-06-22 +0,42 +13,03 +18,68 +7,61 +33,17
Asian Focus Equity Fund BP-USD 23,93 up 2017-06-22 +0,80 +26,75 +28,59 +14,75 +42,78
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 641,88 down 2017-06-22 -0,50 +10,87 +16,66 +36,64 +99,31
Latin American Equity Fund BP-EUR 10,24 down 2017-06-22 -0,68 +0,39 +21,37 -5,77 -1,23
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 133,95 up 2017-06-22 +0,52 +22,49 +28,97 +8,38 -
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 110,27 down 2017-06-22 -0,17 +6,29 +10,55 - -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 100,68 up 2017-06-22 +0,02 +9,02 +11,68 - -
Global Opportunity Fund BP-EUR 153,12 down 2017-06-22 -0,30 +10,70 +14,26 +44,49 -
Global Portfolio Fund BP-EUR 20,78 neutral 2017-06-22 - +5,91 +9,95 +40,85 +83,16
Global Real Estate Fund BP-USD 159,10 down 2017-06-22 -0,66 +9,02 +5,72 +13,34 +50,30
Global Small Cap Fund BP-USD 112,97 down 2017-06-22 -0,20 +5,83 +12,55 +12,41 -
Global Stable Equity Fund BP-EUR 21,05 neutral 2017-06-22 - +3,75 +6,75 +46,09 +94,83
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 17,29 up 2017-06-22 +0,12 +7,13 +6,34 +26,95 +83,87
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Consumer Fund BP-EUR 22,53 down 2017-06-22 -0,18 +14,13 +18,68 +21,83 +54,88
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 16,48 down 2017-06-22 -0,66 +9,28 +23,81 +45,80 +114,59

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 61,48 up 2017-06-22 +0,29 +2,52 +6,73 +1,71 +17,12
Multi-Asset Fund BP-EUR 12,04 up 2017-06-22 +0,33 +6,27 +7,84 +20,42 +32,71
Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged BP-EUR 110,34 up 2017-06-22 +0,71 +0,79 -10,21 +1,14 -
Alpha 15 BP-EUR 70,65 up 2017-06-22 +0,61 +10,81 +13,31 +28,01 +41,76
Stable Return Fund BP-EUR 16,93 up 2017-06-22 +0,30 +3,55 +1,69 +15,71 +36,05

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Emerging Market Bond Fund BP-USD 135,26 down 2017-06-22 -0,16 +6,98 +12,05 +16,83 +35,71
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 107,13 down 2017-06-22 -0,63 +8,99 +12,22 +3,11 -
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 134,72 down 2017-06-22 -0,03 +5,15 +8,69 +9,98 +28,52
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 87,57 down 2017-06-22 -0,07 +9,39 +10,30 -10,94 -
European Cross Credit Fund BP-EUR 127,77 down 2017-06-22 -0,06 +2,51 +4,97 +10,01 +28,81
European Financial Debt Fund BP-EUR 160,38 down 2017-06-22 -0,73 +7,54 +11,16 +15,50 -
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 106,77 up 2017-06-22 +0,05 +1,57 +0,15 +5,33 -
Flexible Fixed Income Plus Fund BP-EUR 108,42 up 2017-06-22 +0,05 +1,56 +2,06 +7,45 +6,10
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 121,64 down 2017-06-22 -0,25 +4,56 +13,11 +8,54 -
Renminbi High Yield Bond Fund BP-EUR 15,49 down 2017-06-22 -0,32 +1,97 +5,39 - -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 107,46 down 2017-06-22 -0,02 +2,30 +5,46 +3,09 -
Global Bond Fund BP-EUR 17,35 down 2017-06-22 -0,06 -1,42 -2,10 +18,33 +10,02
Global High Yield Bond Fund BP-USD 15,94 down 2017-06-22 -0,19 +5,56 +11,85 +7,70 +32,92
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 379,99 up 2017-06-22 +0,01 +0,26 +0,57 +4,38 +6,90
Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK 232,16 up 2017-06-22 +0,13 +1,66 +3,13 +6,56 +11,43
European Corporate Bond Fund BP-EUR 47,74 up 2017-06-22 +0,06 +1,51 +2,43 +8,41 +24,91
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 126,45 up 2017-06-22 +0,05 +1,06 +1,88 +7,40 +20,87
European High Yield Bond Fund BP-EUR 32,74 down 2017-06-22 -0,06 +4,73 +8,88 +16,54 +57,43
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 11,86 down 2017-06-22 -0,08 +1,80 +3,67 +3,95 +14,94
North American High Yield Bond Fund BP-USD 124,91 down 2017-06-22 -0,29 +4,49 +12,50 +13,32 -
Norwegian Bond Fund BP-NOK 213,93 up 2017-06-22 +0,04 +1,92 +1,67 +9,53 +17,32
Swedish Bond Fund BP-SEK 295,86 up 2017-06-22 +0,05 +0,62 +1,47 +9,59 +9,80
US Corporate Bond Fund BP-USD 14,23 up 2017-06-22 +0,14 +4,40 +4,06 +6,25 +17,30
US High Yield Bond Fund BP-USD 19,08 down 2017-06-22 -0,26 +4,26 +12,22 +6,76 +29,32
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 12,55 up 2017-06-22 +0,08 +1,21 +1,87 +11,31 +26,52
US Total Return Bond Fund BP-USD 108,90 up 2017-06-22 +0,03 +2,85 +1,80 +6,82 -

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Kroner Reserve BP-DKK 165,26 up 2017-06-22 +0,02 -0,34 -0,64 -1,58 -1,34
Norwegian Kroner Reserve BP-NOK 199,69 up 2017-06-22 +0,01 +0,94 +1,73 +4,44 +9,83
Swedish Kroner Reserve BP-SEK 191,34 up 2017-06-22 +0,01 +0,18 +0,42 +0,48 +4,31

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Aggressive BP-EUR 149,44 down 2017-06-21 -0,32 +5,51 +9,75 +20,20 -
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 136,56 down 2017-06-21 -0,21 +3,95 +6,67 +14,04 -
Multi Manager Fund Conservative BP-EUR 124,16 down 2017-06-21 -0,09 +2,44 +3,51 +8,45 -
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 165,41 down 2017-06-21 -0,10 +2,69 +6,30 +14,09 +35,71
Tactical Allocation Conservative BP-EUR 140,38 down 2017-06-21 -0,05 +1,35 +3,32 +8,37 +19,67

Nordea Investicinių fondų portfelių prezentacija

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 20 / 80 down 2017-06-21 -0,04 +1,24 +4,40 +18,94 +38,23
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 35 / 65 down 2017-06-21 -0,07 +2,58 +6,69 +21,85 +46,71
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 down 2017-06-21 -0,10 +3,94 +9,01 +24,81 +55,54
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 down 2017-06-21 -0,14 +5,75 +12,17 +28,18 +63,84
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 down 2017-06-21 -0,18 +7,59 +15,39 +31,61 +72,47

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie Nordea teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Nordea neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.nordea.lt.