Fondų kainos ir veikla

Mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Žiūrėti Nordea fondų valdytojų interviu (anglų kalba)
Istorinės investicinių fondų kainos
Investicinių fondų nedarbo dienų kalendorius

Atnaujinta: 2017-01-20 18:31:20

Paklauskite internetu   Susisiekite 1554

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 58,22 down 2017-01-20 -0,09 +2,02 +3,93 +24,04 +73,04
North American Value Fund BP-USD 47,41 down 2017-01-20 -0,17 +1,07 +5,94 +15,40 +53,35
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 75,26 up 2017-01-20 +0,21 +1,06 -2,08 +15,17 +62,81
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 21,97 up 2017-01-20 +0,55 +2,76 +14,58 +53,81 +116,18
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 137,17 up 2017-01-20 +0,07 +0,66 -5,53 +27,85 -
Norwegian Equity Fund BP-NOK 219,90 up 2017-01-20 +0,76 +3,09 +20,67 +33,00 +82,05
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund BP-EUR 12,00 down 2017-01-20 -0,08 +0,25 +1,53 -15,23 +3,46
Chinese Equity Fund BP-USD 102,83 down 2017-01-20 -0,37 +3,23 +0,29 -0,43 -
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 94,66 down 2017-01-20 -0,26 +2,72 +1,60 -6,18 -
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 99,86 down 2017-01-20 -0,11 +3,05 +5,77 -3,05 +20,54
Indian Equity Fund BP-USD 143,57 down 2017-01-20 -1,03 +2,62 +5,72 +27,96 -
North American All Cap Fund BP-USD 168,03 up 2017-01-20 +0,39 +1,63 +8,55 +5,97 -
North American Small Cap Fund BP-USD 160,96 down 2017-01-20 -0,28 -1,38 +23,89 +20,99 -
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 62,67 down 2017-01-20 -0,40 +2,84 +9,49 -2,39 +15,22
Asian Focus Equity Fund BP-USD 19,60 down 2017-01-20 -0,20 +3,81 +2,78 -3,18 +15,47
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 581,20 down 2017-01-20 -0,21 +0,39 +0,51 +30,73 +92,96
Latin American Equity Fund BP-EUR 10,62 up 2017-01-20 +1,34 +4,12 +29,77 -3,59 -0,68
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 113,09 down 2017-01-20 -0,02 +3,41 +6,29 -3,59 -
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 104,56 up 2017-01-20 +0,10 +0,79 +3,61 - -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 94,20 up 2017-01-20 +0,10 +2,00 +0,28 - -
Global Opportunity Fund BP-EUR 140,67 down 2017-01-20 -0,03 +1,70 +2,28 +35,85 -
Global Portfolio Fund BP-EUR 19,79 up 2017-01-20 +0,30 +0,87 +1,55 +39,64 +87,21
Global Real Estate Fund BP-USD 146,45 down 2017-01-20 -0,32 +0,36 +0,68 +14,54 +45,89
Global Small Cap Fund BP-USD 107,68 down 2017-01-20 -0,39 +0,87 +10,66 - -
Global Stable Equity Fund BP-EUR 20,49 up 2017-01-20 +0,39 +0,99 +9,44 +53,36 +94,35
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 16,38 up 2017-01-20 +0,18 +1,49 +5,98 +26,49 +70,79
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Consumer Fund BP-EUR 20,15 up 2017-01-20 +0,05 +2,08 +6,36 +10,28 +43,77
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 15,19 neutral 2017-01-20 - +0,73 +16,36 +43,07 +110,32

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 60,56 up 2017-01-20 +0,08 +0,98 +0,94 -1,49 +10,63
Multi-Asset Fund BP-EUR 11,34 neutral 2017-01-20 - +0,09 +8,42 +20,02 +27,30
Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged BP-EUR 110,70 up 2017-01-20 +0,25 +1,12 -5,27 +6,68 -
Alpha 15 BP-EUR 64,02 up 2017-01-20 +0,03 +0,41 +13,19 +23,76 +30,15
Stable Return Fund BP-EUR 16,38 up 2017-01-20 +0,06 +0,18 +2,96 +16,87 +33,47

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Emerging Market Bond Fund BP-USD 128,45 down 2017-01-20 -0,28 +1,60 +10,69 +18,27 -
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 99,57 down 2017-01-20 -0,14 +1,30 +10,33 +2,35 -
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 129,20 down 2017-01-20 -0,05 +0,84 +10,16 +11,98 +28,78
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 80,76 neutral 2017-01-20 - +0,89 +7,44 -14,66 -
European Financial Debt Fund BP-EUR 150,79 down 2017-01-20 -0,54 +1,11 +3,95 +13,78 -
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 104,70 up 2017-01-20 +0,04 -0,40 +0,95 +8,07 -
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 118,06 up 2017-01-20 +0,48 +1,49 +14,32 +8,23 -
Renminbi High Yield Bond Fund BP-EUR 15,46 up 2017-01-20 +0,26 +1,78 +5,41 - -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 105,54 down 2017-01-20 -0,07 +0,48 +6,34 +3,84 -
Global Bond Fund BP-EUR 17,46 down 2017-01-20 -0,06 -0,80 +3,17 +28,47 +19,08
Global High Yield Bond Fund BP-USD 15,27 down 2017-01-20 -0,13 +1,13 +12,27 +5,67 +30,06
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 377,54 down 2017-01-20 -0,03 -0,38 +2,58 +7,32 +9,71
Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK 228,38 down 2017-01-20 -0,04 - +4,78 +8,62 +13,74
European Corporate Bond Fund BP-EUR 46,98 up 2017-01-20 +0,26 -0,11 +3,91 +11,63 +31,70
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 124,48 down 2017-01-20 -0,06 -0,51 +3,70 +10,71 +26,63
European High Yield Bond Fund BP-EUR 31,45 up 2017-01-20 +0,03 +0,61 +7,42 +16,42 +61,38
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 11,67 down 2017-01-20 -0,09 +0,17 +4,39 +3,65 +16,38
North American High Yield Bond Fund BP-USD 120,72 down 2017-01-20 -0,02 +0,99 +13,43 +12,90 -
Norwegian Bond Fund BP-NOK 210,61 down 2017-01-20 -0,10 +0,34 +1,37 +10,27 +18,13
Swedish Bond Fund BP-SEK 291,84 down 2017-01-20 -0,19 -0,75 +3,83 +14,12 +11,95
US Corporate Bond Fund BP-USD 13,68 down 2017-01-20 -0,15 +0,37 +4,85 +7,58 +18,01
US High Yield Bond Fund BP-USD 18,46 down 2017-01-20 -0,11 +0,87 +14,52 +5,84 +31,56
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 12,38 down 2017-01-20 -0,08 -0,16 +4,11 +15,46 -
European Cross Credit Fund BP-EUR 124,87 neutral 2017-01-20 - +0,18 +5,25 +10,93 -
Flexible Fixed Income Plus Fund BP-EUR 106,21 up 2017-01-20 +0,01 -0,51 - - -
US Total Return Bond Fund BP-USD 105,93 down 2017-01-20 -0,29 +0,05 +1,00 +8,53 -

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Kroner Reserve BP-DKK 165,76 down 2017-01-20 -0,02 -0,04 -0,57 -1,33 -0,58
Norwegian Kroner Reserve BP-NOK 198,32 up 2017-01-20 +0,01 +0,24 +2,03 +4,61 +10,40
Swedish Kroner Reserve BP-SEK 191,09 down 2017-01-20 -0,01 +0,05 +0,43 +0,87 +5,50

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Aggressive BP-EUR 142,09 up 2017-01-19 +0,13 +0,32 +1,91 +19,46 -
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 131,72 up 2017-01-19 +0,11 +0,27 +1,52 +13,99 -
Multi Manager Fund Conservative BP-EUR 121,42 up 2017-01-19 +0,06 +0,18 +1,03 +9,01 -
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 161,10 down 2017-01-19 -0,10 +0,02 +3,36 +14,91 +35,19
Tactical Allocation Conservative BP-EUR 138,19 down 2017-01-19 -0,10 -0,23 +2,59 +9,98 +21,00

Nordea Investicinių fondų portfelių prezentacija

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 20 / 80 down 2017-01-19 -0,48 +0,07 +8,17 +23,72 +41,05
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 35 / 65 down 2017-01-19 -0,37 +0,36 +9,90 +26,06 +46,37
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 down 2017-01-19 -0,25 +0,65 +11,67 +28,42 +51,77
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 down 2017-01-19 -0,10 +1,03 +14,08 +30,60 +56,32
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 up 2017-01-19 +0,05 +1,42 +16,56 +32,79 +60,93

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie Nordea teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Nordea neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.nordea.lt.