Fondų kainos ir veikla

Mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Žiūrėti fondų valdytojų interviu (anglų kalba)
Istorinės investicinių fondų kainos
Investicinių fondų nedarbo dienų kalendorius

Atnaujinta: 2018-02-22 17:51:42

Paklauskite internetu   Susisiekite 1554

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 61,52 down 2018-02-22 -0,47 -2,27 +10,36 +24,21 +55,80
North American Value Fund BP-USD 56,72 down 2018-02-22 -0,67 +0,35 +24,54 +30,45 +73,17
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 82,06 down 2018-02-22 -0,21 -0,35 +10,41 +21,44 +42,66
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 24,50 down 2018-02-22 -0,41 +0,45 +13,13 +60,44 +111,52
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 155,24 up 2018-02-22 +0,16 +1,08 +14,17 +24,37 -
Norwegian Equity Fund BP-NOK 261,55 up 2018-02-22 +0,33 -1,41 +19,70 +57,01 +90,63
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund BP-EUR 13,26 down 2018-02-22 -0,30 +3,51 +9,19 -16,06 -3,26
Chinese Equity Fund BP-USD 155,08 down 2018-02-22 -0,70 +5,20 +54,10 +51,55 -
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 128,09 down 2018-02-22 -1,16 +0,61 +38,93 +36,57 -
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 142,54 down 2018-02-22 -0,88 +0,83 +46,30 +37,79 +49,07
Indian Equity Fund BP-USD 181,96 down 2018-02-22 -0,89 -6,30 +34,05 +32,46 +74,19
North American All Cap Fund BP-USD 190,05 down 2018-02-22 -0,74 -0,91 +18,45 +24,30 +64,62
North American Small Cap Fund BP-USD 173,29 down 2018-02-22 -0,51 -1,96 +10,74 +35,61 +67,49
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 74,36 down 2018-02-22 -1,04 +0,09 +24,38 +22,42 +25,89
Asian Focus Equity Fund BP-USD 28,38 down 2018-02-22 -1,18 +0,32 +49,50 +42,28 +58,07
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 657,17 down 2018-02-22 -0,73 -3,78 +19,06 +38,58 +79,82
Latin American Equity Fund BP-EUR 12,36 up 2018-02-22 +0,32 +9,28 +15,01 +18,76 +0,49
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 163,26 down 2018-02-22 -0,98 +0,78 +48,11 +42,10 +51,08
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 121,32 down 2018-02-22 -0,76 - +21,60 - -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 107,78 down 2018-02-22 -0,37 +0,24 +18,02 - -
Global Opportunity Fund BP-EUR 159,26 down 2018-02-22 -0,16 +0,09 +16,64 +30,42 -
Global Portfolio Fund BP-EUR 21,80 down 2018-02-22 -0,27 +0,14 +14,17 +28,15 +79,06
Global Real Estate Fund BP-USD 161,57 down 2018-02-22 -1,08 -4,58 +16,40 +14,93 +34,88
Global Small Cap Fund BP-USD 121,30 down 2018-02-22 -0,70 -0,25 +17,32 +32,81 -
Global Stable Equity Fund BP-EUR 19,81 down 2018-02-22 -0,35 -3,27 +1,89 +17,46 +79,53
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 17,26 down 2018-02-22 -0,63 -2,38 +11,74 +23,33 +67,87
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Consumer Fund BP-EUR 22,36 down 2018-02-22 -0,75 -4,73 +15,08 +14,57 +43,35
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 16,92 down 2018-02-22 -0,24 -2,76 +15,23 +44,94 +98,41

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Alpha 10 MA Fund BP-EUR 12,07 down 2018-02-22 -0,25 +0,08 +7,06 +20,58 +22,77
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 61,68 down 2018-02-22 -0,47 -3,58 +11,44 -3,87 +16,90
Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged BP-EUR 102,47 down 2018-02-22 -0,25 -1,61 -3,42 -5,26 +8,44
Alpha 15 MA Fund BP-EUR 71,54 down 2018-02-22 -0,45 +0,41 +12,48 +31,40 +31,52
Stable Return Fund BP-EUR 16,52 down 2018-02-22 -0,24 -1,55 +3,67 +6,67 +28,31

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 107,77 up 2018-02-22 +0,03 -0,22 +2,29 +0,96 +8,25
Emerging Market Bond Fund BP-USD 138,32 down 2018-02-22 -0,21 -2,43 +10,56 +24,80 +25,89
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 112,34 down 2018-02-22 -0,36 +0,40 +14,37 +17,74 +8,48
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 137,26 down 2018-02-22 -0,07 -1,21 +7,28 +19,04 +18,55
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 94,82 down 2018-02-22 -0,45 +3,79 +16,77 +8,15 -8,81
European Cross Credit Fund BP-EUR 128,38 down 2018-02-22 -0,02 -0,64 +3,62 +8,38 +21,70
European Financial Debt Fund BP-EUR 166,25 down 2018-02-22 -0,13 -0,34 +11,61 +20,86 +47,81
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 105,93 neutral 2018-02-22 - -0,33 +1,37 +1,28 -
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 123,71 down 2018-02-22 -0,12 -0,47 +5,97 +15,90 +21,90
Renminbi High Yield Bond Fund BP-EUR 15,48 neutral 2018-02-22 - +0,26 +0,65 - -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 108,78 down 2018-02-22 -0,04 -0,35 +3,65 +6,63 -
Global Bond Fund BP-EUR 16,20 up 2018-02-22 +0,25 -1,70 -7,36 -5,46 +12,43
Global High Yield Bond Fund BP-USD 16,43 down 2018-02-22 -0,18 -0,96 +8,92 +17,24 +23,47
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 375,43 up 2018-02-22 +0,02 -1,28 +0,30 -0,79 +7,10
Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK 231,22 down 2018-02-22 -0,06 -1,65 +2,63 +3,74 +12,83
European Corporate Bond Fund BP-EUR 47,79 down 2018-02-22 -0,02 -0,71 +2,70 +4,01 +18,38
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 126,69 down 2018-02-22 -0,02 -0,60 +2,38 +3,33 +15,78
European High Yield Bond Fund BP-EUR 32,99 down 2018-02-22 -0,09 -0,78 +5,85 +17,16 +36,63
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 11,89 down 2018-02-22 -0,08 -0,50 +2,14 +6,04 +10,15
North American High Yield Bond Fund BP-USD 126,59 down 2018-02-22 -0,11 -0,46 +5,33 +15,97 +25,32
Norwegian Bond Fund BP-NOK 213,03 neutral 2018-02-22 - -0,72 +1,54 +1,42 +15,28
Swedish Bond Fund BP-SEK 292,76 up 2018-02-22 +0,06 -0,37 +0,44 -0,24 +11,71
US Corporate Bond Fund BP-USD 14,05 down 2018-02-22 -0,14 -2,77 +4,45 +5,14 +13,12
US High Yield Bond Fund BP-USD 19,24 down 2018-02-22 -0,16 -1,38 +5,45 +13,02 +18,01
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 12,60 up 2018-02-22 +0,08 +0,24 +1,62 +5,10 +21,31
US Total Return Bond Fund BP-USD 107,50 down 2018-02-22 -0,18 -1,59 +1,99 +2,84 +9,02

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Kroner Reserve BP-DKK 164,25 down 2018-02-22 -0,01 -0,14 -0,84 -2,09 -2,09
Norwegian Kroner Reserve BP-NOK 201,35 neutral 2018-02-22 - +0,23 +1,40 +4,09 +8,46
Swedish Kroner Reserve BP-SEK 191,13 neutral 2018-02-22 - +0,04 +0,01 -0,20 +2,52

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Aggressive BP-EUR 149,74 up 2018-02-21 +0,04 -1,34 +8,46 +13,22 -
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 136,67 up 2018-02-21 +0,04 -1,11 +5,96 +9,08 -
Multi Manager Fund Conservative BP-EUR 124,12 up 2018-02-21 +0,02 -0,87 +3,57 +5,15 -
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 163,81 up 2018-02-21 +0,24 -1,06 +4,15 +8,17 +27,24
Tactical Allocation Conservative BP-EUR 139,03 up 2018-02-21 +0,14 -0,79 +2,00 +3,84 +14,59

Investicinių fondų portfelių prezentacija (EUR)

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 10 / 90 up 2018-02-22 +0,02 -1,84 -5,30 +6,01 +24,45
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 30 / 70 down 2018-02-22 -0,09 -2,07 -3,73 +7,97 +31,64
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 down 2018-02-22 -0,18 -2,19 -1,96 +10,15 +39,37
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 down 2018-02-22 -0,32 -2,04 +0,91 +14,05 +48,28
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 down 2018-02-22 -0,48 -1,92 +3,83 +18,02 +57,61

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.