Fondų kainos ir veikla

Mėnesio ataskaita (anglų k.)
Mėnesinių ataskaitų archyvas
Žiūrėti fondų valdytojų interviu (anglų kalba)
Istorinės investicinių fondų kainos
Investicinių fondų nedarbo dienų kalendorius

Atnaujinta: 2017-12-12 17:48:34

Paklauskite internetu   Susisiekite 1554

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 61,68 up 2017-12-12 +0,36 +8,08 +13,24 +26,87 +53,59
North American Value Fund BP-USD 55,76 up 2017-12-12 +0,11 +18,87 +18,40 +18,82 +77,32
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 82,77 up 2017-12-12 +0,33 +11,15 +16,12 +28,27 +50,34
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 24,01 up 2017-12-12 +0,97 +12,30 +19,77 +65,86 +119,23
Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR 153,05 up 2017-12-12 +0,29 +12,31 +16,45 +28,86 -
Norwegian Equity Fund BP-NOK 258,81 up 2017-12-12 +0,52 +21,33 +26,94 +60,52 +99,99
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
African Equity Fund BP-EUR 11,84 down 2017-12-12 -0,25 -1,09 +3,90 -20,69 -8,68
Chinese Equity Fund BP-USD 140,56 down 2017-12-12 -0,71 +41,11 +35,25 +32,32 -
Emerging Markets Small Cap Fund BP-USD 120,12 down 2017-12-12 -1,16 +30,35 +29,92 +18,91 -
Emerging Stars Equity Fund BP-USD 137,37 down 2017-12-12 -0,78 +41,76 +42,58 +24,63 +45,25
Indian Equity Fund BP-USD 187,64 down 2017-12-12 -0,56 +34,11 +32,36 +28,33 +74,79
North American All Cap Fund BP-USD 187,95 up 2017-12-12 +0,15 +13,68 +14,63 +12,07 +68,84
North American Small Cap Fund BP-USD 176,17 down 2017-12-12 -0,24 +7,93 +14,20 +33,08 +81,63
Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD 70,62 down 2017-12-12 -0,34 +15,88 +18,23 +7,45 +23,40
Asian Focus Equity Fund BP-USD 27,35 down 2017-12-12 -0,73 +44,86 +41,94 +30,51 +50,44
European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR 677,96 neutral 2017-12-12 - +17,10 +22,67 +46,10 +84,17
Latin American Equity Fund BP-EUR 10,99 down 2017-12-12 -1,08 +7,85 +10,09 -2,39 -3,67
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 157,05 down 2017-12-12 -0,85 +43,61 +43,71 +25,57 +46,42
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Dividend Fund BP-USD 119,53 up 2017-12-12 +0,02 +15,22 +17,64 - -
Global Ideas Equity Fund BP-EUR 107,92 up 2017-12-12 +0,18 +16,86 +18,75 - -
Global Opportunity Fund BP-EUR 159,67 up 2017-12-12 +0,13 +15,44 +14,73 +34,87 -
Global Portfolio Fund BP-EUR 22,00 up 2017-12-12 +0,27 +12,13 +14,69 +33,76 +77,81
Global Real Estate Fund BP-USD 166,11 up 2017-12-12 +0,17 +13,83 +14,75 +15,65 +39,47
Global Small Cap Fund BP-USD 119,94 up 2017-12-12 +0,02 +12,36 +13,81 +24,16 -
Global Stable Equity Fund BP-EUR 20,83 up 2017-12-12 +0,24 +2,66 +3,63 +28,06 +82,61
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 17,76 up 2017-12-12 +0,11 +10,04 +11,23 +21,17 +73,18
Sektoriniai akcijų fondai (angl. Sector funds)
Emerging Consumer Fund BP-EUR 23,07 down 2017-12-12 -0,26 +16,87 +15,29 +18,29 +40,30
Global Climate and Environment Fund BP-EUR 17,52 up 2017-12-12 +0,17 +16,18 +19,30 +51,95 +107,97

Mišrūs fondai (akcijų ir obligacijų) (angl. Mixed (Balanced) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Absoliučios grąžos fondai (angl. Absolute Return funds)
Alpha 10 MA Fund BP-EUR 12,12 down 2017-12-12 -0,16 +6,97 +7,33 +23,98 +26,69
Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 63,85 down 2017-12-12 -0,08 +6,47 +8,24 -3,00 +19,00
Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged BP-EUR 104,73 up 2017-12-12 +0,07 -4,33 -4,72 -7,72 +8,78
Alpha 15 MA Fund BP-EUR 71,74 down 2017-12-12 -0,26 +12,52 +13,61 +36,66 +35,48
Stable Return Fund BP-EUR 16,81 down 2017-12-12 -0,06 +2,81 +3,94 +9,61 +29,45

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 108,61 down 2017-12-12 -0,14 +1,74 +2,60 +4,16 +6,31
Emerging Market Bond Fund BP-USD 141,09 neutral 2017-12-12 - +11,60 +13,11 +20,63 +24,95
Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD 110,36 down 2017-12-12 -0,22 +12,28 +14,62 +8,41 +6,37
Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD 138,61 down 2017-12-12 -0,05 +8,19 +9,23 +14,76 +19,76
Emerging Market Local Debt Fund BP-USD 89,46 down 2017-12-12 -0,33 +11,76 +14,06 -4,33 -12,98
European Cross Credit Fund BP-EUR 129,31 down 2017-12-12 -0,05 +3,75 +5,20 +9,77 +22,44
European Financial Debt Fund BP-EUR 166,77 up 2017-12-12 +0,03 +11,83 +13,98 +18,89 +58,29
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 106,69 down 2017-12-12 -0,11 +1,49 +1,77 +3,53 -
International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD 124,11 up 2017-12-12 +0,08 +6,69 +8,91 +12,32 -
Renminbi High Yield Bond Fund BP-EUR 15,48 up 2017-12-12 +0,06 +1,91 +0,99 - -
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged BP-USD 109,04 up 2017-12-12 +0,01 +3,81 +4,55 +5,32 -
Global Bond Fund BP-EUR 16,71 neutral 2017-12-12 - -5,06 -5,78 +7,71 +8,63
Global High Yield Bond Fund BP-USD 16,51 up 2017-12-12 +0,06 +9,34 +11,41 +12,24 +26,44
Atskirų regionų obligacijų fondai (angl. Regional Bond funds)
Danish Bond Fund BP-DKK 381,82 down 2017-12-12 -0,13 +0,75 +1,00 +1,99 +6,36
Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK 235,97 down 2017-12-12 -0,10 +3,33 +4,09 +5,95 +12,04
European Corporate Bond Fund BP-EUR 48,42 down 2017-12-12 -0,04 +2,96 +3,25 +6,44 +18,89
European Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR 128,24 down 2017-12-12 -0,36 +2,49 +2,72 +5,57 +15,87
European High Yield Bond Fund BP-EUR 33,20 down 2017-12-12 -0,03 +6,21 +8,36 +18,29 +40,63
Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD 11,95 up 2017-12-12 +0,08 +2,58 +3,29 +5,20 +11,59
North American High Yield Bond Fund BP-USD 127,05 up 2017-12-12 +0,07 +6,28 +8,33 +14,88 -
Norwegian Bond Fund BP-NOK 215,35 down 2017-12-12 -0,05 +2,60 +2,81 +5,37 +15,41
Swedish Bond Fund BP-SEK 295,54 down 2017-12-12 -0,24 +0,51 -0,13 +3,30 +10,20
US Corporate Bond Fund BP-USD 14,40 down 2017-12-12 -0,21 +5,65 +5,98 +7,97 +13,07
US High Yield Bond Fund BP-USD 19,51 up 2017-12-12 +0,10 +6,61 +8,90 +10,51 +21,55
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 12,65 down 2017-12-12 -0,08 +2,02 +2,10 +6,76 +21,91
US Total Return Bond Fund BP-USD 109,13 down 2017-12-12 -0,12 +3,07 +2,61 +5,34 +10,20

Pinigų rinkos fondai (angl. Money Market (Reserved) funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Danish Kroner Reserve BP-DKK 164,55 neutral 2017-12-12 - -0,77 -0,80 -1,95 -2,00
Norwegian Kroner Reserve BP-NOK 200,77 neutral 2017-12-12 - +1,48 +1,59 +4,14 +8,70
Swedish Kroner Reserve BP-SEK 191,20 down 2017-12-12 -0,01 +0,11 +0,10 -0,09 +2,96

Nordea Fondų fondai (angl. Fund of Funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Multi Manager Fund Aggressive BP-EUR 152,10 up 2017-12-11 +0,16 +7,39 +10,05 +17,58 -
Multi Manager Fund Balanced BP-EUR 138,54 up 2017-12-11 +0,12 +5,46 +7,28 +12,23 -
Multi Manager Fund Conservative BP-EUR 125,53 up 2017-12-11 +0,07 +3,57 +4,46 +7,19 -
Tactical Allocation Balanced BP-EUR 165,90 up 2017-12-11 +0,02 +3,00 +4,77 +10,95 +28,35
Tactical Allocation Conservative BP-EUR 140,48 up 2017-12-11 +0,02 +1,42 +2,44 +5,90 +15,11

Investicinių fondų portfelių prezentacija (EUR)

Fondas Vienetų klasė Akcijų / Obligacijų *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Konservatyvus investicinių fondų portfelis EUR 10 / 90 down 2017-12-12 -0,01 -0,32 +0,60 +12,33 +28,22
Nuosaikus investicinių fondų portfelis EUR 30 / 70 up 2017-12-12 +0,03 +1,96 +2,88 +16,56 +36,72
Subalansuotas investicinių fondų portfelis EUR 50 / 50 up 2017-12-12 +0,07 +4,31 +5,22 +20,93 +45,67
Augimo investicinių fondų portfelis EUR 70 / 30 up 2017-12-12 +0,08 +7,58 +8,48 +26,20 +55,00
Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis EUR 90 / 10 up 2017-12-12 +0,09 +10,92 +11,81 +31,64 +64,77

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.